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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 173.00 | 38 057.00 | 115.00 | 38 173.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 409.00 | 12 230.00 | 178.00 | 12 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 781.00 | 50 288.00 | 176 493.00 | 226 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 070.00 | 7 074.00 | 92 995.00 | 100 070.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 187 776.00 | | 187 776.00 | 187 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 666.00 | 7 074.00 | 290 592.00 | 297 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 448.00 | 57 362.00 | 467 085.00 | 524 448.00 |
CU Autres participations | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DH Report à nouveau | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
DL TOTAL (I) | 304 902.00 | | | 304 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
EA Autres dettes | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 183.00 | | | 162 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 085.00 | | | 467 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 103.00 | | | 156 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 669.00 | 462.00 | 412 132.00 | 411 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 669.00 | 462.00 | 412 132.00 | 411 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 752.00 | | | 415 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 258.00 | | | 377 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 453.00 | | 5 328.00 | 221 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 273.00 | | | 198 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 771.00 | | 5 328.00 | 10 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 162.00 | 6 127.00 | | 44 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 321.00 | 5 737.00 | | 32 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841.00 | 390.00 | | 11 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 100 070.00 | 100 070.00 | | 100 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 021.00 | 7 941.00 | 6 080.00 | 14 021.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 375.00 | 109 891.00 | 484.00 | 110 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 183.00 | 156 103.00 | 6 080.00 | 162 183.00 |