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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 343.00 | 13 515.00 | 85 828.00 | 99 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 209 163.00 | 2 249 916.00 | 3 959 247.00 | 6 209 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 656.00 | 12 804.00 | 22 851.00 | 35 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 883.00 | 2 581 734.00 | 4 329 149.00 | 6 910 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 616.00 | | 1 262 616.00 | 1 262 616.00 |
BZ Autres créances | 937 587.00 | | 937 587.00 | 937 587.00 |
CF Disponibilités | 2 235 609.00 | | 2 235 609.00 | 2 235 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 160.00 | | 57 160.00 | 57 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 872.00 | | 4 494 872.00 | 4 494 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 405 755.00 | 2 581 734.00 | 8 824 021.00 | 11 405 755.00 |
CU Autres participations | 530 500.00 | 305 500.00 | 225 000.00 | 530 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 900.00 | 487 900.00 | | 487 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 571 103.00 | 1 571 103.00 | | 1 571 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
DH Report à nouveau | -1 918 502.00 | 248 778.00 | | -1 918 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 258 964.00 | -2 167 280.00 | | -1 258 964.00 |
DL TOTAL (I) | -1 100 207.00 | 158 757.00 | | -1 100 207.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 55 732.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 166 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | 1 543 186.00 | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 359 147.00 | 1 636 165.00 | | 8 359 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 019.00 | 1 709 015.00 | | 1 090 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 803.00 | 204 191.00 | | 471 803.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 2 020.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 924 228.00 | 6 316 709.00 | | 9 924 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 824 021.00 | 6 475 466.00 | | 8 824 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 942.00 | 135 000.00 | 1 058 942.00 | 923 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 942.00 | 135 000.00 | 1 058 942.00 | 923 942.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 596 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 751.00 | |
GE Autres charges | | | 239 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 708 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963 734.00 | | | 963 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 824.00 | | | 963 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 560.00 | 5 750.00 | | 429 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 357.00 | 219 462.00 | | 161 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 917.00 | 225 212.00 | | 590 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 907.00 | -225 212.00 | | 372 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 071.00 | -307 215.00 | | -77 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 619 339.00 | 1 830 972.00 | | 2 619 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 303.00 | 3 998 252.00 | | 3 878 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258 964.00 | -2 167 280.00 | | -1 258 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 545.00 | | 288 198.00 | 6 807 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 860.00 | 6 910 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 184 860.00 | 6 308 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205 830.00 | | 287 535.00 | 6 205 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 059.00 | | 663.00 | 566 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 986.00 | 1 281 751.00 | 23 503.00 | 1 017 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010 249.00 | 1 276 684.00 | 23 503.00 | 1 010 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 5 067.00 | | 7 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 305 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 305 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 305 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 019.00 | 1 090 019.00 | | 1 090 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 698.00 | 91 698.00 | | 91 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 222.00 | | 36 222.00 | 36 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 616.00 | 1 262 616.00 | | 1 262 616.00 |
VB T. V. A. | 631 397.00 | 631 397.00 | | 631 397.00 |
VC Groupe et associés | 221 474.00 | 221 474.00 | | 221 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 8 359 147.00 | 8 359 147.00 | | 8 359 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 166 400.00 | | | 1 166 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 475.00 | 45 475.00 | | 45 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 585.00 | 2 257 363.00 | 36 222.00 | 2 293 585.00 |
VW T.V.A. | 369 250.00 | 369 250.00 | | 369 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 924 228.00 | 9 924 228.00 | | 9 924 228.00 |