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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226 881.00 | 99 498.00 | 127 383.00 | 226 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 303 983.00 | 4 851 950.00 | 1 452 034.00 | 6 303 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 537.00 | 22 554.00 | 175 982.00 | 198 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 624 046.00 | 8 854 502.00 | 1 769 544.00 | 10 624 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 101.00 | | 488 101.00 | 488 101.00 |
BZ Autres créances | 139 865.00 | | 139 865.00 | 139 865.00 |
CF Disponibilités | 1 340 542.00 | | 1 340 542.00 | 1 340 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 649.00 | | 63 649.00 | 63 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 158.00 | | 2 032 158.00 | 2 032 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 204.00 | 8 854 502.00 | 3 801 702.00 | 12 656 204.00 |
CU Autres participations | 3 880 500.00 | 3 880 500.00 | | 3 880 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 281 700.00 | 3 281 500.00 | | 9 281 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | 37.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 080 311.00 | -5 270 993.00 | | -6 080 311.00 |
DL TOTAL (I) | 3 219 689.00 | -1 971 200.00 | | 3 219 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 539.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 6 464 381.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 707.00 | 1 179 602.00 | | 481 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 370.00 | 613 730.00 | | 89 370.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 013.00 | 8 258 274.00 | | 582 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 702.00 | 6 287 073.00 | | 3 801 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 013.00 | | | 582 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 568.00 | 222 000.00 | 1 395 568.00 | 1 173 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 568.00 | 222 000.00 | 1 395 568.00 | 1 173 568.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 443.00 | |
GE Autres charges | | | 474 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 459 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 345.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 966 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 470 846.00 | | | 470 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 1 400.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 400.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327 000.00 | 105 313.00 | | 327 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 787 167.00 | 114 214.00 | | 2 787 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114 167.00 | 219 527.00 | | 3 114 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114 165.00 | -218 127.00 | | -3 114 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 362 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 917.00 | 1 379 441.00 | | 2 005 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 086 228.00 | 6 650 434.00 | | 8 086 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 080 311.00 | -5 270 993.00 | | -6 080 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 825.00 | | 4 378 702.00 | 9 040 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 787 167.00 | 3 894 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795 482.00 | 10 624 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 118.00 | 6 530 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | 198 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514 282.00 | | 20 700.00 | 6 514 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 160.00 | | 73 574.00 | 129 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 384.00 | | 4 284 428.00 | 2 397 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 583 873.00 | 1 398 443.00 | 8 314.00 | 3 583 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575 356.00 | 1 380 209.00 | 4 118.00 | 3 575 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 517.00 | 18 234.00 | 4 197.00 | 8 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383 500.00 | 2 100 000.00 | 603 000.00 | 2 383 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 383 500.00 | 2 100 000.00 | 603 000.00 | 2 383 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 100 000.00 | 603 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 707.00 | 481 707.00 | | 481 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
UX Autres créances clients | 488 101.00 | 488 101.00 | | 488 101.00 |
VB T. V. A. | 131 798.00 | 131 798.00 | | 131 798.00 |
VC Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 649.00 | 63 649.00 | | 63 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 760.00 | 691 616.00 | 14 145.00 | 705 760.00 |
VW T.V.A. | 81 350.00 | 81 350.00 | | 81 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 013.00 | 582 013.00 | | 582 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 219.00 | | | 227 219.00 |
ST Autres comptes | 463 565.00 | | | 463 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
YT Sous‐traitance | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 714.00 | | | 234 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 602.00 | | | 299 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 535.00 | | | 968 535.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |