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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 449.00 | 43 564.00 | 169 885.00 | 213 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300 833.00 | 3 531 792.00 | 2 769 041.00 | 6 300 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 160.00 | 8 517.00 | 120 642.00 | 129 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 040 825.00 | 5 967 373.00 | 3 073 452.00 | 9 040 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292 104.00 | | 292 104.00 | 292 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 723.00 | | 1 228 723.00 | 1 228 723.00 |
BZ Autres créances | 911 604.00 | | 911 604.00 | 911 604.00 |
CF Disponibilités | 736 225.00 | | 736 225.00 | 736 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 621.00 | | 3 213 621.00 | 3 213 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 254 447.00 | 5 967 373.00 | 6 287 073.00 | 12 254 447.00 |
CU Autres participations | 2 383 500.00 | 2 383 500.00 | | 2 383 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 281 500.00 | 487 900.00 | | 3 281 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 571 103.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | -1 918 502.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 270 993.00 | -1 258 964.00 | | -5 270 993.00 |
DL TOTAL (I) | -1 971 200.00 | -1 100 207.00 | | -1 971 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 2 857.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464 381.00 | 8 359 147.00 | | 6 464 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 602.00 | 1 090 019.00 | | 1 179 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 730.00 | 471 803.00 | | 613 730.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 403.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 258 274.00 | 9 924 228.00 | | 8 258 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 073.00 | 8 824 021.00 | | 6 287 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 235 267.00 | 135 000.00 | 1 370 267.00 | 1 235 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 267.00 | 135 000.00 | 1 370 267.00 | 1 235 267.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318 597.00 | |
GE Autres charges | | | 623 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 614 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 078 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 690 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 963 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 90.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 963 824.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 313.00 | 429 560.00 | | 105 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 214.00 | 161 357.00 | | 114 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 527.00 | 590 917.00 | | 219 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 127.00 | 372 907.00 | | -218 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 288.00 | -77 071.00 | | 362 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 441.00 | 2 619 339.00 | | 1 379 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 650 434.00 | 3 878 303.00 | | 6 650 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 270 993.00 | -1 258 964.00 | | -5 270 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 910 883.00 | | 2 180 518.00 | 6 910 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 338.00 | 2 397 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 575.00 | 9 040 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 6 514 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 012.00 | 129 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 308 505.00 | | 206 002.00 | 6 308 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 656.00 | | 121 516.00 | 35 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 722.00 | | 1 853 000.00 | 566 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 234.00 | 1 318 597.00 | 10 959.00 | 2 276 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263 430.00 | 1 311 926.00 | | 2 263 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 804.00 | 6 672.00 | 10 959.00 | 12 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 500.00 | 2 078 000.00 | | 305 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 500.00 | 2 078 000.00 | | 305 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 078 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 602.00 | 1 179 602.00 | | 1 179 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 723.00 | 1 228 723.00 | | 1 228 723.00 |
VB T. V. A. | 664 382.00 | 664 382.00 | | 664 382.00 |
VC Groupe et associés | 241 073.00 | 241 073.00 | | 241 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 464 381.00 | 6 464 381.00 | | 6 464 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 316.00 | 364 316.00 | | 364 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 199 176.00 | 2 185 292.00 | 13 884.00 | 2 199 176.00 |
VW T.V.A. | 241 651.00 | 241 651.00 | | 241 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 274.00 | 8 258 274.00 | | 8 258 274.00 |