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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505.00 | 13 086.00 | 2 418.00 | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 986.00 | 3 124.00 | 3 862.00 | 6 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 540.00 | 16 211.00 | 6 329.00 | 22 540.00 |
BT Marchandises | 82 831.00 | | 82 831.00 | 82 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 157.00 | | 218 157.00 | 218 157.00 |
BZ Autres créances | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CF Disponibilités | 242 703.00 | | 242 703.00 | 242 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 634.00 | | 562 634.00 | 562 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 175.00 | 16 211.00 | 568 964.00 | 585 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 686.00 | | | 116 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
DL TOTAL (I) | 269 843.00 | | | 269 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 588.00 | | | 208 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
EA Autres dettes | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 120.00 | | | 299 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 964.00 | | | 568 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 120.00 | | | 299 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 993.00 | | 3 054.00 | 20 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507.00 | 22 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507.00 | 22 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 993.00 | | 3 005.00 | 20 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 435.00 | 4 283.00 | 1 507.00 | 13 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | 4 283.00 | 1 507.00 | 13 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 588.00 | 208 588.00 | | 208 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 823.00 | 65 823.00 | | 65 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 218 157.00 | 218 157.00 | | 218 157.00 |
VP Divers | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 709.00 | 24 709.00 | | 24 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 149.00 | 237 100.00 | 49.00 | 237 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 120.00 | 299 120.00 | | 299 120.00 |