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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 505.00 | 15 424.00 | 80.00 | 15 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 844.00 | 3 572.00 | 8 271.00 | 11 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 398.00 | 18 997.00 | 8 401.00 | 27 398.00 |
BT Marchandises | 102 100.00 | | 102 100.00 | 102 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 220.00 | | 247 220.00 | 247 220.00 |
BZ Autres créances | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CF Disponibilités | 141 028.00 | | 141 028.00 | 141 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 046.00 | | 505 046.00 | 505 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 444.00 | 18 997.00 | 513 447.00 | 532 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 880.00 | | | 70 880.00 |
DL TOTAL (I) | 330 724.00 | | | 330 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 447.00 | | | 513 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 211.00 | 4 137.00 | 1 351.00 | 16 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 4 137.00 | 1 351.00 | 16 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 096.00 | 133 096.00 | | 133 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 247 220.00 | 247 220.00 | | 247 220.00 |
VI Groupe et associés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 117.00 | 261 068.00 | 49.00 | 261 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 723.00 | 182 723.00 | | 182 723.00 |