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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 675.00 | 16 298.00 | 2 378.00 | 18 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 858.00 | 15 496.00 | 34 362.00 | 49 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 582.00 | 31 793.00 | 36 788.00 | 68 582.00 |
BT Marchandises | 342 120.00 | | 342 120.00 | 342 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 711.00 | | 268 711.00 | 268 711.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 496 669.00 | | 496 669.00 | 496 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 306.00 | | 1 116 306.00 | 1 116 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 888.00 | 31 793.00 | 1 153 095.00 | 1 184 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 037.00 | | | 129 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
DL TOTAL (I) | 512 393.00 | | | 512 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 975.00 | | | 306 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 485.00 | | | 119 485.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 702.00 | | | 640 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 095.00 | | | 1 153 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 460.00 | | | 449 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 754.00 | | 6 828.00 | 61 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 705.00 | | 6 828.00 | 61 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 709.00 | 10 084.00 | | 21 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 709.00 | 10 084.00 | | 21 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 975.00 | 306 975.00 | | 306 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 268 711.00 | 268 711.00 | | 268 711.00 |
VB T. V. A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 406.00 | 11 164.00 | 11 242.00 | 22 406.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 566.00 | 277 517.00 | 49.00 | 277 566.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 702.00 | 449 460.00 | 11 242.00 | 460 702.00 |