| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 500.00 | 15 011.00 | 12 489.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 985.00 | 108 412.00 | 63 572.00 | 171 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 961.00 | 33 268.00 | 15 693.00 | 48 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 448.00 | | 66 448.00 | 66 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 503.00 | 156 692.00 | 174 811.00 | 331 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
BT Marchandises | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 355.00 | 5 057.00 | 274 298.00 | 279 355.00 |
BZ Autres créances | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CF Disponibilités | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 039.00 | 5 057.00 | 462 982.00 | 468 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 542.00 | 161 749.00 | 637 793.00 | 799 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 906.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 927.00 | 8 662.00 | | 50 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 287.00 | 44 359.00 | | 34 287.00 |
DL TOTAL (I) | 140 215.00 | 105 927.00 | | 140 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 501.00 | 25 653.00 | | 171 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 15.00 | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 92.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 875.00 | 131 537.00 | | 214 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 990.00 | 84 394.00 | | 80 990.00 |
EA Autres dettes | 29 872.00 | 6 960.00 | | 29 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 578.00 | 248 650.00 | | 497 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 793.00 | 354 577.00 | | 637 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 844.00 | 236 310.00 | | 370 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 220.00 | | 160 220.00 | 160 220.00 |
FG Production vendue services | 932 638.00 | | 932 638.00 | 932 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 858.00 | | 1 092 858.00 | 1 092 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 32 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 300.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 078.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 2 078.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 522.00 | 1 010 023.00 | | 1 193 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 234.00 | 965 664.00 | | 1 159 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 287.00 | 44 359.00 | | 34 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 721.00 | -4 890.00 | | 225 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 066.00 | | 160 727.00 | 196 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | 12 500.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 290.00 | 331 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 290.00 | 287 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 257.00 | | 140 427.00 | 170 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | 7 800.00 | 10 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 510.00 | 38 083.00 | 21 901.00 | 140 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | 11.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 510.00 | 38 072.00 | 21 901.00 | 125 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | 2 209.00 | 429.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | 2 209.00 | 429.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | 2 209.00 | 429.00 | 3 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 273 286.00 | 273 286.00 | | 273 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 807.00 | 44 073.00 | 126 734.00 | 170 807.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 450.00 | | | 173 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 621.00 | 307 943.00 | 22 678.00 | 330 621.00 |
VW T.V.A. | 48 677.00 | 48 677.00 | | 48 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 578.00 | 370 844.00 | 126 734.00 | 497 578.00 |