| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 500.00 | 19 178.00 | 8 322.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 294.00 | 130 366.00 | 64 929.00 | 195 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 708.00 | 53 217.00 | 95 491.00 | 148 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 609.00 | | 16 609.00 | 16 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 078.00 | 202 761.00 | 188 317.00 | 391 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
BT Marchandises | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 121.00 | 5 787.00 | 354 334.00 | 360 121.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 75 262.00 | | 75 262.00 | 75 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 586.00 | | 26 586.00 | 26 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 780.00 | 5 787.00 | 512 992.00 | 518 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 857.00 | 208 548.00 | 701 309.00 | 909 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 85 215.00 | 50 927.00 | | 85 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 523.00 | 34 287.00 | | 53 523.00 |
DL TOTAL (I) | 193 738.00 | 140 215.00 | | 193 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 458.00 | 171 501.00 | | 170 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 171.00 | 214 875.00 | | 193 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 393.00 | 80 990.00 | | 126 393.00 |
EA Autres dettes | 17 549.00 | 29 872.00 | | 17 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 571.00 | 497 578.00 | | 507 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 309.00 | 637 793.00 | | 701 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 571.00 | 370 844.00 | | 507 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 273.00 | | 232 273.00 | 232 273.00 |
FG Production vendue services | 1 501 718.00 | | 1 501 718.00 | 1 501 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 990.00 | | 1 733 990.00 | 1 733 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 63 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | 2 000.00 | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 592.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 2 592.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 054.00 | -592.00 | | 2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 505.00 | 1 193 522.00 | | 1 791 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 982.00 | 1 159 234.00 | | 1 737 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 523.00 | 34 287.00 | | 53 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 314.00 | 225 721.00 | | 362 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 054.00 | | 134 136.00 | 265 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 079.00 | 388 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 079.00 | 344 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 946.00 | | 134 136.00 | 220 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 692.00 | 51 094.00 | 5 025.00 | 156 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 011.00 | 4 167.00 | | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 680.00 | 46 927.00 | 5 025.00 | 141 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 057.00 | 874.00 | 144.00 | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057.00 | 874.00 | 144.00 | 5 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 057.00 | 874.00 | 144.00 | 5 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 171.00 | 193 171.00 | | 193 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UX Autres créances clients | 353 292.00 | 353 292.00 | | 353 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VC Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 615.00 | 46 802.00 | 121 813.00 | 168 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 029.00 | | | 47 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 057.00 | 412 057.00 | | 412 057.00 |
VW T.V.A. | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 571.00 | 385 758.00 | 121 813.00 | 507 571.00 |