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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 347.00 | 33 027.00 | 13 320.00 | 46 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 668.00 | 41 360.00 | 122 308.00 | 163 668.00 |
060 Stock marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
072 Créances – Autres | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
084 Disponibilités | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
110 Total général Actif | 192 803.00 | 41 360.00 | 151 442.00 | 192 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 787.00 | 150 279.00 | | 158 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 861.00 | 3 700.00 | | 4 861.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 662.00 | 153 982.00 | | 163 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 364.00 | 41 674.00 | | 43 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 387.00 | -100.00 | | 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -458.00 | 272.00 | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 36 000.00 | 30 725.00 | | 36 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731.00 | 2 220.00 | | 1 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 824.00 | 36 626.00 | | 34 824.00 |
252 Charges sociales | 20 070.00 | 15 635.00 | | 20 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 083.00 | 8 806.00 | | 8 083.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 3.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 075.00 | 135 861.00 | | 144 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 587.00 | 18 122.00 | | 19 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 416.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 1 419.00 | 1 815.00 | | 1 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 778.00 | | | 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 2 508.00 | | 2 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 841.00 | 14 215.00 | | 14 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 213.00 | | | 157 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 778.00 | | | 778.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -778.00 | | | -778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |