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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 347.00 | 38 740.00 | 7 607.00 | 46 347.00 |
040 Immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 668.00 | 47 073.00 | 116 595.00 | 163 668.00 |
060 Stock marchandises | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
084 Disponibilités | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
110 Total général Actif | 195 578.00 | 47 073.00 | 148 505.00 | 195 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 595.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 83.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 143.00 | 158 787.00 | | 159 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 786.00 | 4 861.00 | | 4 786.00 |
230 Autres produits | 767.00 | 13.00 | | 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 695.00 | 163 662.00 | | 164 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 397.00 | 43 364.00 | | 48 397.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -477.00 | 387.00 | | -477.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | -458.00 | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 34 342.00 | 36 000.00 | | 34 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 1 731.00 | | 2 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 804.00 | 34 824.00 | | 34 804.00 |
252 Charges sociales | 12 786.00 | 20 070.00 | | 12 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 713.00 | 8 083.00 | | 5 713.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 74.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 872.00 | 144 075.00 | | 137 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 823.00 | 19 587.00 | | 26 823.00 |
290 Produits exceptionnels | | 70.00 | | |
294 Charges financières | 1 069.00 | 1 419.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 778.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 2 619.00 | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 872.00 | 14 841.00 | | 21 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |