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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 387.00 | 43 618.00 | 3 769.00 | 47 387.00 |
040 Immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 708.00 | 51 951.00 | 112 757.00 | 164 708.00 |
060 Stock marchandises | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
084 Disponibilités | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
110 Total général Actif | 217 719.00 | 51 951.00 | 165 768.00 | 217 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 337.00 | 97 511.00 | | 97 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 243.00 | 3 701.00 | | 3 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 170.00 | 23 158.00 | | 48 170.00 |
230 Autres produits | 1 272.00 | 1 269.00 | | 1 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 022.00 | 125 640.00 | | 150 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 633.00 | 29 016.00 | | 30 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7.00 | -287.00 | | -7.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 179.00 | -197.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 37 082.00 | 32 630.00 | | 37 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 868.00 | | 1 745.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 736.00 | 31 098.00 | | 31 736.00 |
252 Charges sociales | 9 321.00 | 4 645.00 | | 9 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 027.00 | 2 851.00 | | 2 027.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 724.00 | 100 627.00 | | 112 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 298.00 | 25 013.00 | | 37 298.00 |
294 Charges financières | 277.00 | 373.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 021.00 | 24 035.00 | | 37 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 668.00 | | | 163 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 505.00 | | | 6 505.00 |