| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 378.00 | 13 252.00 | 31 125.00 | 44 378.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 488.00 | 13 252.00 | 34 235.00 | 47 488.00 |
060 Stock marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
072 Créances – Autres | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
084 Disponibilités | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
110 Total général Actif | 68 242.00 | 13 252.00 | 54 990.00 | 68 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 801.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 580.00 | | | 221 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 580.00 | | | 221 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 970.00 | | | 74 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -409.00 | | | -409.00 |
242 Autres charges externes. | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
252 Charges sociales | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 379.00 | | | 226 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 687.00 | | | 35 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 115.00 | | | 16 115.00 |