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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 239.00 | 49 298.00 | 15 941.00 | 65 239.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 349.00 | 49 298.00 | 19 051.00 | 68 349.00 |
060 Stock marchandises | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
072 Créances – Autres | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
084 Disponibilités | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 356.00 | | 63 356.00 | 63 356.00 |
110 Total général Actif | 131 705.00 | 49 298.00 | 82 407.00 | 131 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 290.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 188.00 | | | 258 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 996.00 | | | 294 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
242 Autres charges externes. | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
252 Charges sociales | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 856.00 | | | 290 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 481.00 | | | 63 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 867.00 | | | 18 867.00 |