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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 371.00 | 39 438.00 | 20 933.00 | 60 371.00 |
040 Immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 481.00 | 39 438.00 | 24 043.00 | 63 481.00 |
060 Stock marchandises | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
072 Créances – Autres | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
084 Disponibilités | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
110 Total général Actif | 116 775.00 | 39 438.00 | 77 337.00 | 116 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 023.00 | | | 229 023.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
230 Autres produits | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 009.00 | | | 245 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
242 Autres charges externes. | 56 680.00 | | | 56 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
252 Charges sociales | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 666.00 | | | 267 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 657.00 | | | -22 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 994.00 | | | 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 766.00 | | | 17 766.00 |