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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 507.00 | 1 253.00 | 1 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 396.00 | | 295 396.00 | 295 396.00 |
AP Constructions | 13 920.00 | 1 141.00 | 12 779.00 | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 931.00 | 16 092.00 | 26 839.00 | 42 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 782.00 | 17 233.00 | 345 549.00 | 362 782.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 261.00 | | 106 261.00 | 106 261.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 934.00 | | 112 934.00 | 112 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 716.00 | 17 233.00 | 458 483.00 | 475 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 300.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 12 557.00 | 45 568.00 | | 12 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 770.00 | 16 689.00 | | 140 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
DL TOTAL (I) | 203 357.00 | 62 587.00 | | 203 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 923.00 | 45.00 | | 60 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082.00 | 10 531.00 | | 15 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 465.00 | 35 694.00 | | 122 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 656.00 | 15 184.00 | | 56 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 126.00 | 61 454.00 | | 255 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 483.00 | 124 042.00 | | 458 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 311.00 | 66 848.00 | | 253 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 307.00 | 45.00 | | 48 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 543.00 | 473 298.00 | 529 841.00 | 56 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 543.00 | 473 298.00 | 529 841.00 | 56 543.00 |
FM Production stockée | | | -19 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 295 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 221.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 627.00 | 2 945.00 | | 57 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 838.00 | 274 767.00 | | 805 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 068.00 | 258 078.00 | | 665 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 770.00 | 16 689.00 | | 140 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 355.00 | | 337 428.00 | 25 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 820.00 | | 33 032.00 | 23 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | 9 000.00 | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 012.00 | 13 221.00 | | 4 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 507.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 13 221.00 | | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | | 266 000.00 | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 465.00 | 122 465.00 | | 122 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
UX Autres créances clients | 106 261.00 | 106 261.00 | | 106 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 616.00 | 10 801.00 | 1 815.00 | 12 616.00 |
VI Groupe et associés | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 074.00 | | | 89 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 469.00 | 112 934.00 | 10 535.00 | 123 469.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 126.00 | 253 311.00 | 1 815.00 | 255 126.00 |