| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 387.00 | 373.00 | 1 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 453 320.00 | 47 926.00 | 1 405 394.00 | 1 453 320.00 |
AP Constructions | 13 920.00 | 3 925.00 | 9 995.00 | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 107.00 | 42 335.00 | 4 772.00 | 47 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 977.00 | 95 573.00 | 1 441 404.00 | 1 536 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 219 451.00 | | 219 451.00 | 219 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 734.00 | | 235 734.00 | 235 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 711.00 | 95 573.00 | 1 677 138.00 | 1 772 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 787.00 | 93 357.00 | | 44 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 149.00 | -48 570.00 | | 125 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
DL TOTAL (I) | 354 186.00 | 229 037.00 | | 354 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 274.00 | 208 860.00 | | 211 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 557.00 | 420 528.00 | | 438 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 395.00 | 222 961.00 | | 567 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 725.00 | 15 800.00 | | 60 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 952.00 | 868 149.00 | | 1 322 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 138.00 | 1 097 186.00 | | 1 677 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 354.00 | 267 449.00 | | 1 185 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 851.00 | -880.00 | 125 971.00 | 126 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 851.00 | -880.00 | 125 971.00 | 126 851.00 |
FN Production immobilisée | | | 568 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 706.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 17 505.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 17 505.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -17 505.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 220.00 | -88 327.00 | | -163 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 668.00 | 604 891.00 | | 784 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 519.00 | 653 461.00 | | 659 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 149.00 | -48 570.00 | | 125 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 144.00 | | 568 833.00 | 968 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 455 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 444.00 | | 568 636.00 | 886 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 027.00 | | | 61 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 673.00 | | 197.00 | 20 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 867.00 | 62 706.00 | | 32 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | 48 806.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 360.00 | 13 900.00 | | 32 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 395.00 | 567 395.00 | | 567 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 700.00 | 53 102.00 | 467 365.00 | 600 700.00 |
VI Groupe et associés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 292.00 | 207 292.00 | | 207 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 604.00 | 235 734.00 | 20 870.00 | 256 604.00 |
VW T.V.A. | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 732 952.00 | 1 185 354.00 | 467 365.00 | 1 732 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 910.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 054.00 | 14 153.00 | | 15 054.00 |
ST Autres comptes | 28 038.00 | 65 234.00 | | 28 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 756.00 | 64 191.00 | | 57 756.00 |
YT Sous‐traitance | 559 448.00 | 493 770.00 | | 559 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 1 117.00 | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | 2 027.00 | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 369.00 | 21 955.00 | | 49 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 832.00 | 26 723.00 | | 19 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 297.00 | 637 347.00 | | 660 297.00 |