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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 973 422.00 | 412 753.00 | 1 560 669.00 | 1 973 422.00 |
AP Constructions | 13 920.00 | 5 317.00 | 8 603.00 | 13 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 260.00 | 47 354.00 | 5 906.00 | 53 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 407.00 | 467 184.00 | 1 596 223.00 | 2 063 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 283.00 | | 308 283.00 | 308 283.00 |
BZ Autres créances | 192 058.00 | | 192 058.00 | 192 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 222.00 | | 508 222.00 | 508 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 629.00 | 467 184.00 | 2 104 446.00 | 2 571 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 936.00 | 44 787.00 | | 169 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 944.00 | 125 149.00 | | 41 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 74 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 321 880.00 | 354 186.00 | | 321 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 392.00 | 211 274.00 | | 202 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 744.00 | 438 557.00 | | 432 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 857.00 | 567 395.00 | | 681 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 209.00 | 60 725.00 | | 27 209.00 |
EA Autres dettes | 365 712.00 | | | 365 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 651.00 | 45 000.00 | | 72 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 566.00 | 1 322 952.00 | | 1 782 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 446.00 | 1 677 138.00 | | 2 104 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 712.00 | 1 185 354.00 | | 1 312 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 130 830.00 | 130 830.00 | |
FG Production vendue services | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 272.00 | 130 830.00 | 158 102.00 | 27 272.00 |
FN Production immobilisée | | | 483 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 611.00 | |
GE Autres charges | | | 63 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 560.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 560.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 553.00 | -560.00 | | 97 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 240.00 | -163 220.00 | | -161 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 570.00 | 784 668.00 | | 1 010 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 626.00 | 659 519.00 | | 968 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 944.00 | 125 149.00 | | 41 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 977.00 | | 1 698 048.00 | 1 536 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 171 618.00 | | 2 063 407.00 | 1 171 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 618.00 | | 1 975 182.00 | 1 171 618.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 080.00 | | 1 691 720.00 | 1 455 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 027.00 | | 6 153.00 | 61 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 870.00 | | 175.00 | 20 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 573.00 | 371 611.00 | | 95 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 313.00 | 365 200.00 | | 49 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 260.00 | 6 411.00 | | 46 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 000.00 | 82 000.00 | 328 000.00 | 410 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 857.00 | 681 857.00 | | 681 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 679.00 | 362 679.00 | | 362 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
UX Autres créances clients | 308 283.00 | 308 283.00 | | 308 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VB T. V. A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 547.00 | 33 693.00 | 141 854.00 | 175 547.00 |
VI Groupe et associés | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 632.00 | 167 632.00 | | 167 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 267.00 | 508 222.00 | 21 045.00 | 529 267.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 566.00 | 1 312 712.00 | 469 854.00 | 1 782 566.00 |