| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 765.00 | 9 057.00 | 2 708.00 | 11 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 249.00 | 6 024.00 | 13 225.00 | 19 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 443.00 | 15 081.00 | 23 362.00 | 38 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 636.00 | | 94 636.00 | 94 636.00 |
BZ Autres créances | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 451.00 | | 174 451.00 | 174 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 894.00 | 15 081.00 | 197 813.00 | 212 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | | -7 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 513.00 | 9 396.00 | | -101 513.00 |
DL TOTAL (I) | -97 067.00 | 4 447.00 | | -97 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 872.00 | 2 909.00 | | 68 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658.00 | 28.00 | | 1 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 10 566.00 | | 15 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 128.00 | 135 299.00 | | 199 128.00 |
EA Autres dettes | 10 010.00 | 181.00 | | 10 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 880.00 | 148 983.00 | | 294 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 813.00 | 153 430.00 | | 197 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 984.00 | 146 853.00 | | 291 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
FG Production vendue services | 904 098.00 | | 904 098.00 | 904 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 359.00 | | 905 359.00 | 905 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | 721.00 | | 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 316.00 | 9 923.00 | | 30 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | 32 002.00 | | 2 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 579.00 | 32 002.00 | | 12 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 277.00 | 1 374.00 | | 13 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 186.00 | 1 374.00 | | 22 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 607.00 | 30 628.00 | | -9 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 001.00 | 588 286.00 | | 924 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 514.00 | 578 889.00 | | 1 025 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 513.00 | 9 396.00 | | -101 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 928.00 | | 29 971.00 | 17 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 456.00 | 38 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 456.00 | 19 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 482.00 | | 3 283.00 | 8 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | | 21 794.00 | 6 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 535.00 | | 4 894.00 | 2 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | 7 039.00 | 547.00 | 8 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 3 102.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 3 937.00 | 547.00 | 2 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 746.00 | 48 746.00 | | 48 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 484.00 | 124 484.00 | | 124 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
UX Autres créances clients | 94 636.00 | 94 636.00 | | 94 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 978.00 | 27 083.00 | 2 895.00 | 29 978.00 |
VI Groupe et associés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
VW T.V.A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 879.00 | 291 984.00 | 2 895.00 | 294 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 147.00 | 5 145.00 | | 9 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 174.00 | 17 277.00 | | 20 174.00 |
ST Autres comptes | 73 893.00 | 46 426.00 | | 73 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 086.00 | 17 923.00 | | 50 086.00 |
YT Sous‐traitance | 1 663.00 | 1 806.00 | | 1 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | 998.00 | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 686.00 | 6 143.00 | | 10 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 185.00 | 54 700.00 | | 93 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 242.00 | 12 773.00 | | 20 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 816.00 | 83 432.00 | | 145 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |