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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 249.00 | 15 369.00 | 3 880.00 | 19 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 974.00 | 27 134.00 | 8 840.00 | 35 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 718.00 | | 104 718.00 | 104 718.00 |
BZ Autres créances | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 368.00 | | 158 368.00 | 158 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 342.00 | 27 134.00 | 167 208.00 | 194 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | -194 551.00 | -101 513.00 | | -194 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 172.00 | -93 038.00 | | -154 172.00 |
DL TOTAL (I) | -344 276.00 | -190 105.00 | | -344 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 415.00 | 7 609.00 | | 161 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 660.00 | 2 755.00 | | 2 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 856.00 | 1 825.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 28 032.00 | | 20 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 979.00 | 336 777.00 | | 325 979.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 315.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 484.00 | 377 313.00 | | 511 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 208.00 | 187 208.00 | | 167 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 156.00 | 376 287.00 | | 333 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 141.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
FG Production vendue services | 936 204.00 | | 936 204.00 | 936 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 804.00 | | 938 804.00 | 938 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 114.00 | 6 758.00 | | 15 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 114.00 | 6 758.00 | | 15 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 884.00 | 6 828.00 | | 10 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 884.00 | 6 828.00 | | 10 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 230.00 | -71.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 235.00 | 1 645 115.00 | | 994 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 406.00 | 1 738 153.00 | | 1 148 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 172.00 | -93 038.00 | | -154 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 415.00 | | | 38 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 441.00 | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 35 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 484.00 | 3 651.00 | | 23 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 102.00 | 663.00 | | 11 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 381.00 | 2 988.00 | | 12 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 396.00 | 65 396.00 | | 65 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 518.00 | 146 518.00 | | 146 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 104 718.00 | 104 718.00 | | 104 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 026.00 | 5 044.00 | 132 052.00 | 161 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 017.00 | 76 671.00 | 22 346.00 | 99 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 677.00 | 130 677.00 | | 130 677.00 |
VW T.V.A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 629.00 | 332 301.00 | 154 398.00 | 510 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 752.00 | 12 563.00 | | 16 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 466.00 | 31 348.00 | | 38 466.00 |
ST Autres comptes | 67 124.00 | 109 251.00 | | 67 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 757.00 | 114 019.00 | | 75 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 327.00 | 13 152.00 | | 9 327.00 |
YT Sous‐traitance | 890.00 | 1 713.00 | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 772.00 | 5 102.00 | | 7 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 524.00 | 17 665.00 | | 24 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 922.00 | 163 446.00 | | 94 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 965.00 | 35 967.00 | | 27 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 238.00 | 256 331.00 | | 182 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |