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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 765.00 | 11 102.00 | 663.00 | 11 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 249.00 | 12 381.00 | 6 868.00 | 19 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 415.00 | 23 484.00 | 14 931.00 | 38 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 086.00 | 1 000.00 | 102 086.00 | 103 086.00 |
BZ Autres créances | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 223.00 | | 32 223.00 | 32 223.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 277.00 | 1 000.00 | 172 277.00 | 173 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 692.00 | 24 484.00 | 187 208.00 | 211 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DG Autres réserves | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | -101 513.00 | | | -101 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 038.00 | -101 513.00 | | -93 038.00 |
DL TOTAL (I) | -190 105.00 | -97 067.00 | | -190 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 609.00 | 68 872.00 | | 7 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | 1 658.00 | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 032.00 | 15 210.00 | | 28 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 777.00 | 199 128.00 | | 336 777.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 10 010.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 313.00 | 294 880.00 | | 377 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 208.00 | 197 813.00 | | 187 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 287.00 | 291 984.00 | | 376 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 141.00 | 38 484.00 | | 5 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
FG Production vendue services | 1 605 264.00 | | 1 605 264.00 | 1 605 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 354.00 | | 1 610 354.00 | 1 610 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 094.00 | 862.00 | | 21 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 622.00 | 30 336.00 | | 37 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 758.00 | 2 959.00 | | 6 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 758.00 | 12 579.00 | | 6 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 828.00 | 13 277.00 | | 6 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828.00 | 22 186.00 | | 6 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -9 607.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 115.00 | 924 001.00 | | 1 645 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 153.00 | 1 025 514.00 | | 1 738 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 038.00 | -101 513.00 | | -93 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 443.00 | | 2 506.00 | 38 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 535.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 535.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535.00 | 38 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | 2 506.00 | 7 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081.00 | 8 402.00 | | 15 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057.00 | 2 045.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | 6 357.00 | | 6 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 254.00 | 109 254.00 | | 109 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 087.00 | 185 087.00 | | 185 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 886.00 | 100 886.00 | | 100 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300.00 | 1 274.00 | 1 026.00 | 2 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 755.00 | 134 355.00 | 7 400.00 | 141 755.00 |
VW T.V.A. | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 488.00 | 374 462.00 | 1 026.00 | 375 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 563.00 | 9 147.00 | | 12 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 348.00 | 20 174.00 | | 31 348.00 |
ST Autres comptes | 109 251.00 | 73 893.00 | | 109 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 019.00 | 50 086.00 | | 114 019.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 152.00 | 20 519.00 | | 13 152.00 |
YT Sous‐traitance | 1 713.00 | 1 663.00 | | 1 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 102.00 | 1 539.00 | | 5 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 665.00 | 10 686.00 | | 17 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 446.00 | 93 185.00 | | 163 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 967.00 | 20 242.00 | | 35 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 331.00 | 145 816.00 | | 256 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |