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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 728.00 | 400.00 | 1 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 688.00 | 11 087.00 | 4 601.00 | 15 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 316.00 | 14 963.00 | 7 353.00 | 22 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 439.00 | | 370 439.00 | 370 439.00 |
BZ Autres créances | 404 918.00 | | 404 918.00 | 404 918.00 |
CF Disponibilités | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 371.00 | | 819 371.00 | 819 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 687.00 | 14 963.00 | 826 724.00 | 841 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 711.00 | 82 030.00 | | 193 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 689.00 | 111 681.00 | | 134 689.00 |
DL TOTAL (I) | 372 400.00 | 237 711.00 | | 372 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 445.00 | 35 344.00 | | 36 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 578.00 | 55 497.00 | | 65 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 241.00 | 260 044.00 | | 352 241.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 227.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 324.00 | 351 112.00 | | 454 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 724.00 | 588 823.00 | | 826 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 324.00 | 351 112.00 | | 454 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 039.00 | | 1 493 039.00 | 1 493 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 039.00 | | 1 493 039.00 | 1 493 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 228.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | 4 763.00 | | 4 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 472.00 | 4 763.00 | | 4 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 472.00 | 4 465.00 | | -4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 445.00 | 35 344.00 | | 36 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 188.00 | 1 179 460.00 | | 1 509 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 499.00 | 1 067 780.00 | | 1 374 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 689.00 | 111 681.00 | | 134 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 930.00 | | 4 386.00 | 17 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | | 4 386.00 | 14 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 977.00 | 4 986.00 | | 9 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278.00 | 450.00 | | 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | 4 536.00 | | 9 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 937.00 | 114 937.00 | | 114 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 370 439.00 | | | 370 439.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VC Groupe et associés | 346 351.00 | | | 346 351.00 |
VI Groupe et associés | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VP Divers | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 509.00 | 31 509.00 | | 31 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 559.00 | 779 207.00 | 2 352.00 | 781 559.00 |
VW T.V.A. | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 324.00 | 454 324.00 | | 454 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |