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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 032.00 | 897.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 869.00 | 8 764.00 | 19 105.00 | 27 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 614.00 | 32 620.00 | 205 994.00 | 238 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 412.00 | 42 416.00 | 225 996.00 | 268 412.00 |
BT Marchandises | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BZ Autres créances | 70 337.00 | | 70 337.00 | 70 337.00 |
CF Disponibilités | 187 890.00 | | 187 890.00 | 187 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 454.00 | | 281 454.00 | 281 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 866.00 | 42 416.00 | 507 450.00 | 549 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
DH Report à nouveau | | -13 290.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 033.00 | 42 658.00 | | 41 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 105 401.00 | 64 368.00 | | 105 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 931.00 | 44 692.00 | | 36 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 702.00 | 106 200.00 | | 101 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 444.00 | 85 708.00 | | 104 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 045.00 | 23 203.00 | | 34 045.00 |
EA Autres dettes | 124 926.00 | 129 426.00 | | 124 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 048.00 | 389 228.00 | | 402 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 450.00 | 453 596.00 | | 507 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 034.00 | 350 811.00 | | 378 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 120.00 | | 168 718.00 | 156 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 697.00 | 252 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 697.00 | 250 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 191.00 | | 168 718.00 | 154 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845.00 | 12 584.00 | | 1 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 322.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777.00 | 12 263.00 | | 1 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 426.00 | 129 426.00 | | 129 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 51 277.00 | 51 277.00 | | 51 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 692.00 | 6 275.00 | 38 417.00 | 44 692.00 |
VI Groupe et associés | 106 163.00 | 106 163.00 | | 106 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VP Divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
VW T.V.A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 228.00 | 350 811.00 | 38 417.00 | 389 228.00 |