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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 675.00 | 253.00 | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 868.00 | 14 942.00 | 13 926.00 | 28 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 078.00 | 56 968.00 | 191 109.00 | 248 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 876.00 | 73 586.00 | 208 289.00 | 281 876.00 |
BT Marchandises | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 66 020.00 | | 66 020.00 | 66 020.00 |
CF Disponibilités | 155 178.00 | | 155 178.00 | 155 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 638.00 | 73 586.00 | 446 051.00 | 519 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
DH Report à nouveau | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 914.00 | | | -49 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 786.00 | | | 101 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 839.00 | | | 99 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | | | 34 999.00 |
EA Autres dettes | 124 926.00 | | | 124 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 564.00 | | | 390 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 051.00 | | | 446 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 459.00 | | | 373 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 411.00 | | 13 464.00 | 268 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 482.00 | | 10 464.00 | 266 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 416.00 | 31 170.00 | | 42 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 643.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 383.00 | 30 527.00 | | 41 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 926.00 | 124 926.00 | | 124 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VB T. V. A. | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 014.00 | 11 908.00 | 17 105.00 | 29 014.00 |
VI Groupe et associés | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 227.00 | 68 227.00 | 3 000.00 | 71 227.00 |
VW T.V.A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 564.00 | 373 459.00 | 17 105.00 | 390 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
ST Autres comptes | 35 554.00 | | | 35 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 433.00 | | | 21 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |