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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 102.00 | 136 327.00 | 130 775.00 | 267 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 645.00 | 162 870.00 | 130 775.00 | 293 645.00 |
BT Marchandises | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BZ Autres créances | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
CF Disponibilités | 109 311.00 | | 109 311.00 | 109 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 119.00 | | 174 119.00 | 174 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 764.00 | 162 870.00 | 304 894.00 | 467 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
DH Report à nouveau | 7 873.00 | 16 302.00 | | 7 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 667.00 | -8 429.00 | | -18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 48 573.00 | 67 241.00 | | 48 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 831.00 | 9 717.00 | | 3 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 625.00 | 92 893.00 | | 58 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 055.00 | 77 498.00 | | 138 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 809.00 | 53 903.00 | | 55 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 320.00 | 234 011.00 | | 256 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 894.00 | 301 252.00 | | 304 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 747.00 | | 855 747.00 | 855 747.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 747.00 | | 855 747.00 | 855 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 646.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 21 070.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 29 070.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 165.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 4 148.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 960.00 | 24 922.00 | | 19 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 254.00 | 982 033.00 | | 882 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 922.00 | 990 463.00 | | 900 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 667.00 | -8 429.00 | | -18 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 685.00 | | 960.00 | 292 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 756.00 | | 960.00 | 290 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 225.00 | 28 646.00 | | 134 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 295.00 | 28 646.00 | | 132 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 055.00 | 138 055.00 | | 138 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 809.00 | 55 809.00 | | 55 809.00 |
UX Autres créances clients | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 831.00 | 2 554.00 | 1 277.00 | 3 831.00 |
VI Groupe et associés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 419.00 | 30 419.00 | | 30 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 320.00 | 255 043.00 | 1 277.00 | 256 320.00 |