| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 742.00 | 201 467.00 | 235 275.00 | 436 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 511.00 | 203 237.00 | 235 275.00 | 438 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 505.00 | | 94 505.00 | 94 505.00 |
BZ Autres créances | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 929.00 | | 206 929.00 | 206 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 440.00 | 203 237.00 | 442 203.00 | 645 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 546.00 | -164 650.00 | | -124 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 640.00 | 40 104.00 | | -41 640.00 |
DL TOTAL (I) | 83 815.00 | 125 454.00 | | 83 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 546.00 | 142.00 | | 67 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 686.00 | 158 514.00 | | 166 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 440.00 | 43 612.00 | | 53 440.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 1 758.00 | | 2 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 590.00 | 67 037.00 | | 68 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 389.00 | 271 062.00 | | 358 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 203.00 | 396 516.00 | | 442 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 059.00 | 271 062.00 | | 43 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 373.00 | 142.00 | | 1 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 963.00 | |
FG Production vendue services | | | 829 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 830 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 267.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 645.00 | 875 768.00 | | 845 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 285.00 | 835 664.00 | | 887 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 640.00 | 40 104.00 | | -41 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 873.00 | | 85 857.00 | 366 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 218.00 | 438 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 820.00 | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 398.00 | 436 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 284.00 | | 85 857.00 | 362 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 232.00 | 59 267.00 | 7 263.00 | 151 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 056.00 | 8.00 | 2 295.00 | 4 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 175.00 | 59 260.00 | 4 966.00 | 147 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 686.00 | 166 686.00 | | 166 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 590.00 | 68 590.00 | | 68 590.00 |
UX Autres créances clients | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 173.00 | 23 114.00 | 43 059.00 | 66 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VP Divers | 102 729.00 | 102 729.00 | | 102 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 929.00 | 206 929.00 | | 206 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 389.00 | 315 330.00 | 43 059.00 | 358 389.00 |