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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 484.00 | 104 497.00 | 54 986.00 | 159 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 484.00 | 104 497.00 | 54 986.00 | 159 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 781.00 | 7 583.00 | 293 197.00 | 300 781.00 |
BZ Autres créances | 334 535.00 | | 334 535.00 | 334 535.00 |
CF Disponibilités | 22 904.00 | | 22 904.00 | 22 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 521.00 | 7 583.00 | 656 938.00 | 664 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 006.00 | 112 081.00 | 711 925.00 | 824 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -323 576.00 | | | -323 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 552.00 | | | 241 552.00 |
DL TOTAL (I) | 167 976.00 | | | 167 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 048.00 | | | 246 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 896.00 | | | 182 896.00 |
EA Autres dettes | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 948.00 | | | 543 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 925.00 | | | 711 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 948.00 | | | 543 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
FG Production vendue services | 643 344.00 | | 643 344.00 | 643 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 526.00 | | 647 526.00 | 647 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 905.00 | | | 89 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 367.00 | | | 849 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 815.00 | | | 607 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 552.00 | | | 241 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 364.00 | | | 453 364.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 879.00 | 159 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 769.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 110.00 | 159 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 595.00 | | | 451 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 410.00 | 51 205.00 | 204 118.00 | 257 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 641.00 | 51 205.00 | 202 349.00 | 255 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 416.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 416.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 416.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 048.00 | 246 048.00 | | 246 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
UX Autres créances clients | 291 681.00 | 291 681.00 | | 291 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VB T. V. A. | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VC Groupe et associés | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 682.00 | 69 682.00 | | 69 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 617.00 | 641 617.00 | | 641 617.00 |
VW T.V.A. | 85 881.00 | 85 881.00 | | 85 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 948.00 | 543 948.00 | | 543 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
ST Autres comptes | 91 352.00 | | | 91 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | | | 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 059.00 | | | 135 059.00 |