| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 595.00 | 255 641.00 | 195 954.00 | 451 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 364.00 | 257 411.00 | 195 954.00 | 453 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 732.00 | 8 000.00 | 34 732.00 | 42 732.00 |
BZ Autres créances | 126 782.00 | | 126 782.00 | 126 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 092.00 | 8 000.00 | 168 092.00 | 176 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 456.00 | 265 411.00 | 364 046.00 | 629 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 165.00 | -124 546.00 | | -166 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 391.00 | -41 640.00 | | -157 391.00 |
DL TOTAL (I) | -73 576.00 | 83 815.00 | | -73 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 019.00 | 67 546.00 | | 46 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 44.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 842.00 | 166 686.00 | | 263 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 894.00 | 53 440.00 | | 59 894.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 2 082.00 | | 1 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 730.00 | 68 590.00 | | 65 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 622.00 | 358 389.00 | | 437 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 046.00 | 442 203.00 | | 364 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 939.00 | 315 330.00 | | 417 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 960.00 | 1 373.00 | | 2 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 925.00 | |
FG Production vendue services | | | 813 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 821 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 283.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 956.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 7 238.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | -227.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 792.00 | 845 645.00 | | 823 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 183.00 | 887 285.00 | | 981 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 391.00 | -41 640.00 | | -157 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 511.00 | | 19 757.00 | 438 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 453 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 451 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 742.00 | | 19 757.00 | 436 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 237.00 | 59 078.00 | 4 904.00 | 203 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 467.00 | 59 078.00 | 4 904.00 | 201 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 842.00 | 263 842.00 | | 263 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
UX Autres créances clients | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 059.00 | 23 376.00 | 19 683.00 | 43 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 092.00 | 176 092.00 | | 176 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 622.00 | 417 939.00 | 19 683.00 | 437 622.00 |