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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
AP Constructions | 49 413.00 | 17 281.00 | 32 132.00 | 49 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 12 016.00 | 13 528.00 | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 651.00 | 1 455.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 904.00 | 29 948.00 | 163 956.00 | 193 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 286.00 | 29 948.00 | 270 338.00 | 300 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | 11 612.00 | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 247.00 | 10 355.00 | | 5 247.00 |
DL TOTAL (I) | 207 313.00 | 202 066.00 | | 207 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 605.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 788.00 | 44 774.00 | | 36 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 16 880.00 | | 13 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 473.00 | 13 822.00 | | 6 473.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 255.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 332.00 | 6 820.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 025.00 | 83 156.00 | | 63 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 338.00 | 285 222.00 | | 270 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 025.00 | 83 156.00 | | 63 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | | | 77 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 990.00 | 9 958.00 | | 19 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 990.00 | 9 958.00 | | 19 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UX Autres créances clients | 69 670.00 | 69 670.00 | | 69 670.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 327.00 | 3 393.00 | | 4 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 009.00 | 5 019.00 | | 6 009.00 |
ST Autres comptes | 12 099.00 | 11 720.00 | | 12 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 400.00 | 30 872.00 | | 30 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 780.00 | 463.00 | | 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | 734.00 | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 112.00 | 4 127.00 | | 5 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 547.00 | 35 427.00 | | 40 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 044.00 | 16 521.00 | | 17 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 289.00 | 48 074.00 | | 49 289.00 |