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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
AP Constructions | 51 913.00 | 33 224.00 | 18 689.00 | 51 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 044.00 | 28 439.00 | 48 605.00 | 77 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 1 284.00 | 822.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 904.00 | 62 947.00 | 184 956.00 | 247 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BZ Autres créances | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
CF Disponibilités | 105 713.00 | | 105 713.00 | 105 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 763.00 | | 143 763.00 | 143 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 666.00 | 62 947.00 | 328 719.00 | 391 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 21 976.00 | 16 488.00 | | 21 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 333.00 | 5 488.00 | | 14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 234 419.00 | 220 086.00 | | 234 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 726.00 | 38 973.00 | | 28 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 241.00 | 32 049.00 | | 31 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 12 888.00 | | 14 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 130.00 | 11 644.00 | | 17 130.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | 1 550.00 | | 1 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868.00 | 2 356.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 301.00 | 99 461.00 | | 94 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 719.00 | 319 547.00 | | 328 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 593.00 | 70 743.00 | | 75 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 904.00 | | | 247 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 063.00 | | | 131 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 661.00 | 8 286.00 | | 54 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 661.00 | 8 286.00 | | 54 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VB T. V. A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 718.00 | 10 011.00 | 18 707.00 | 28 718.00 |
VI Groupe et associés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 301.00 | 75 593.00 | 18 707.00 | 94 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 257.00 | 3 822.00 | | 4 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 991.00 | 4 999.00 | | 4 991.00 |
ST Autres comptes | 14 201.00 | 13 810.00 | | 14 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 325.00 | 35 824.00 | | 36 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | 834.00 | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 123.00 | 4 656.00 | | 5 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 098.00 | 35 611.00 | | 40 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 805.00 | 18 072.00 | | 20 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 516.00 | 54 634.00 | | 55 516.00 |