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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 840.00 | | 116 840.00 | 116 840.00 |
AP Constructions | 51 913.00 | 23 044.00 | 28 869.00 | 51 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 044.00 | 18 456.00 | 58 588.00 | 77 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 862.00 | 1 244.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 904.00 | 42 362.00 | 205 542.00 | 247 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 643.00 | | 9 643.00 | 9 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 51 691.00 | | 51 691.00 | 51 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 837.00 | | 107 837.00 | 107 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 741.00 | 42 362.00 | 313 379.00 | 355 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
DG Autres réserves | 9 203.00 | 3 956.00 | | 9 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 285.00 | 5 247.00 | | 7 285.00 |
DL TOTAL (I) | 214 598.00 | 207 313.00 | | 214 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 889.00 | 426.00 | | 43 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 814.00 | 36 788.00 | | 31 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 13 600.00 | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 867.00 | 6 473.00 | | 6 867.00 |
EA Autres dettes | 1 615.00 | 405.00 | | 1 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 844.00 | 5 332.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 780.00 | 63 025.00 | | 98 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 379.00 | 270 338.00 | | 313 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 239.00 | 63 025.00 | | 65 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 904.00 | | 54 000.00 | 193 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 840.00 | | | 116 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 063.00 | | 54 000.00 | 77 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 948.00 | 12 414.00 | | 29 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 948.00 | 12 414.00 | | 29 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 42 976.00 | 42 976.00 | | 42 976.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 441.00 | 9 900.00 | 33 541.00 | 43 441.00 |
VI Groupe et associés | 31 814.00 | 31 814.00 | | 31 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 503.00 | 46 503.00 | | 46 503.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 780.00 | 65 239.00 | 33 541.00 | 98 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | 4 327.00 | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 889.00 | 6 009.00 | | 5 889.00 |
ST Autres comptes | 15 630.00 | 12 099.00 | | 15 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 156.00 | 30 400.00 | | 32 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 780.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 785.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 838.00 | 5 112.00 | | 4 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 847.00 | 40 547.00 | | 36 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 142.00 | 17 044.00 | | 19 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 675.00 | 49 289.00 | | 53 675.00 |