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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
AN Terrains | 5 042 944.00 | | 5 042 944.00 | 5 042 944.00 |
AP Constructions | 20 084 716.00 | 1 235 977.00 | 18 848 739.00 | 20 084 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 543.00 | 56 105.00 | 298 438.00 | 354 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 483 124.00 | 1 292 801.00 | 24 190 323.00 | 25 483 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BZ Autres créances | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
CF Disponibilités | 358 589.00 | | 358 589.00 | 358 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 951.00 | | 468 951.00 | 468 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 952 076.00 | 1 292 801.00 | 24 659 274.00 | 25 952 076.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 069.00 | -149 607.00 | | -263 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 729.00 | -113 462.00 | | -55 729.00 |
DL TOTAL (I) | 681 200.00 | 736 930.00 | | 681 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 124.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 903 547.00 | 23 916 788.00 | | 23 903 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 219.00 | 35 206.00 | | 44 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 401.00 | 18 707.00 | | 18 401.00 |
EA Autres dettes | 11 795.00 | 12 705.00 | | 11 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 978 074.00 | 23 983 533.00 | | 23 978 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 659 274.00 | 24 720 463.00 | | 24 659 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 973 624.00 | 23 978 633.00 | | 23 973 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 125.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 089.00 | | 764 089.00 | 764 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 089.00 | | 764 089.00 | 764 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 410.00 | 5 017.00 | | -147 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 343.00 | 692 414.00 | | 863 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 072.00 | 805 876.00 | | 919 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 729.00 | -113 462.00 | | -55 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 244 805.00 | | 238 319.00 | 25 244 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 483 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 482 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 244 086.00 | | 238 119.00 | 25 244 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 036.00 | 436 766.00 | | 856 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 317.00 | 436 766.00 | | 855 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 679.00 | 54 229.00 | | 58 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
UX Autres créances clients | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 23 844 869.00 | 23 844 869.00 | | 23 844 869.00 |
VP Divers | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 978 074.00 | 23 973 624.00 | | 23 978 074.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |