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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AN Terrains | 5 042 945.00 | | 5 042 945.00 | 5 042 945.00 |
AP Constructions | 20 084 716.00 | 1 639 703.00 | 18 445 013.00 | 20 084 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 530.00 | 91 825.00 | 385 705.00 | 477 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 296.00 | | 24 296.00 | 24 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 630 407.00 | 1 732 246.00 | 23 898 161.00 | 25 630 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 340.00 | | 92 340.00 | 92 340.00 |
CF Disponibilités | 495 978.00 | | 495 978.00 | 495 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 680.00 | | 611 680.00 | 611 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 242 087.00 | 1 732 246.00 | 24 509 841.00 | 26 242 087.00 |
CU Autres participations | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 799.00 | -263 070.00 | | -318 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 667.00 | -55 729.00 | | 29 667.00 |
DL TOTAL (I) | 710 868.00 | 681 201.00 | | 710 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 110.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 634 126.00 | 23 903 548.00 | | 23 634 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 160.00 | 44 220.00 | | 142 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 494.00 | 18 402.00 | | 7 494.00 |
EA Autres dettes | 14 982.00 | 11 795.00 | | 14 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 798 973.00 | 23 978 074.00 | | 23 798 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 509 841.00 | 24 659 275.00 | | 24 509 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 738 795.00 | 23 973 624.00 | | 23 738 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 634 126.00 | | | 23 634 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 130.00 | | 770 130.00 | 770 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 130.00 | | 770 130.00 | 770 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 445.00 | |
GE Autres charges | | | 15 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 147 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147 410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | -1 304.00 | | 12 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 881.00 | 863 343.00 | | 773 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 214.00 | 919 072.00 | | 744 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 667.00 | -55 729.00 | | 29 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 483 125.00 | | 147 283.00 | 25 483 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 630 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 629 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 482 205.00 | | 147 282.00 | 25 482 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 801.00 | 439 445.00 | | 1 292 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 082.00 | 439 445.00 | | 1 292 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 179.00 | 1.00 | | 60 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 588 930.00 | 23 588 930.00 | | 23 588 930.00 |
UX Autres créances clients | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 798 973.00 | 23 738 795.00 | | 23 798 973.00 |