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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 042 945.00 | | 5 042 945.00 | 5 042 945.00 |
AP Constructions | 20 084 716.00 | 2 447 154.00 | 17 637 562.00 | 20 084 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 405.00 | 194 765.00 | 418 640.00 | 613 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 752 806.00 | 2 642 121.00 | 23 110 686.00 | 25 752 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 186 681.00 | | 186 681.00 | 186 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 363.00 | | 213 363.00 | 213 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 966 169.00 | 2 642 121.00 | 23 324 048.00 | 25 966 169.00 |
CU Autres participations | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 972.00 | -289 132.00 | | -341 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 476.00 | -52 840.00 | | 2 476.00 |
DL TOTAL (I) | 660 504.00 | 658 028.00 | | 660 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 618 348.00 | 22 978 402.00 | | 22 618 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 940.00 | 70 050.00 | | 32 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 158.00 | 11 586.00 | | 8 158.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 9 171.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 663 545.00 | 23 069 209.00 | | 22 663 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 324 048.00 | 23 727 237.00 | | 23 324 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 016 776.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 618 348.00 | | | 22 618 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 697.00 | | 760 697.00 | 760 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 697.00 | | 760 697.00 | 760 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 041.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 397.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 716.00 | 727 541.00 | | 762 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 240.00 | 780 381.00 | | 760 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 476.00 | -52 840.00 | | 2 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 687 297.00 | | 117 245.00 | 25 687 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 736.00 | 25 752 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 736.00 | 25 752 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 687 096.00 | | 117 245.00 | 25 687 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181 878.00 | 460 041.00 | 2 641 920.00 | 2 181 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181 878.00 | 460 041.00 | 2 641 920.00 | 2 181 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 618 348.00 | 22 563 669.00 | | 22 618 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | -21 995 901.00 | | 4 099.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 663 545.00 | 608 866.00 | | 22 663 545.00 |