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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 409.00 | 1 691.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 779.00 | 9 994.00 | 18 785.00 | 28 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 188.00 | 33 212.00 | 117 976.00 | 151 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 224.00 | 43 615.00 | 209 609.00 | 253 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CF Disponibilités | 94 718.00 | | 94 718.00 | 94 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 877.00 | 43 615.00 | 332 262.00 | 375 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 955.00 | | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 677.00 | 1 455.00 | | 28 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 40 500.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 71 131.00 | 46 955.00 | | 71 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 322.00 | 227 976.00 | | 189 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 36 900.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 296.00 | 21 100.00 | | 23 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 054.00 | 17 910.00 | | 20 054.00 |
EA Autres dettes | 11 559.00 | 12 782.00 | | 11 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 131.00 | 316 668.00 | | 261 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 262.00 | 363 623.00 | | 332 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 117 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 743.00 | | 350 743.00 | 350 743.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 443.00 | | 351 443.00 | 351 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 538.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | 1 224.00 | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 874.00 | 211 406.00 | | 363 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 198.00 | 209 951.00 | | 335 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 677.00 | 1 455.00 | | 28 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 599.00 | | 2 626.00 | 250 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 640.00 | | 1 460.00 | 55 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 802.00 | | 1 166.00 | 178 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 077.00 | 26 538.00 | | 17 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 077.00 | 26 129.00 | | 17 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 322.00 | 39 137.00 | 139 162.00 | 189 322.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 131.00 | 110 946.00 | 139 162.00 | 261 131.00 |