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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 249.00 | 851.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 119.00 | 24 285.00 | 8 834.00 | 33 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 454.00 | 76 076.00 | 81 378.00 | 157 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 013.00 | 101 610.00 | 162 403.00 | 264 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 516.00 | 101 610.00 | 245 906.00 | 347 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 358.00 | 29 631.00 | | 45 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 633.00 | 15 726.00 | | 12 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 000.00 | 31 500.00 | | 27 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 491.00 | 82 358.00 | | 90 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 559.00 | 150 185.00 | | 110 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 31 054.00 | | 5 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 717.00 | 11 739.00 | | 11 717.00 |
EA Autres dettes | 10 623.00 | 3 628.00 | | 10 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 415.00 | 213 505.00 | | 155 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 906.00 | 295 863.00 | | 245 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 415.00 | 102 946.00 | | 155 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 343 853.00 | | 343 853.00 | 343 853.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 853.00 | | 343 853.00 | 343 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 456.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 1 655.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 974.00 | 348 671.00 | | 348 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 341.00 | 332 944.00 | | 336 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 633.00 | 15 726.00 | | 12 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 919.00 | | 2 094.00 | 261 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 479.00 | | 2 094.00 | 188 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 154.00 | 29 456.00 | | 72 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 420.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 325.00 | 29 036.00 | | 71 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 559.00 | 40 121.00 | 70 438.00 | 110 559.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VW T.V.A. | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 415.00 | 84 977.00 | 70 438.00 | 155 415.00 |