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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 829.00 | 1 271.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 579.00 | 17 093.00 | 14 486.00 | 31 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 900.00 | 54 232.00 | 102 668.00 | 156 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 919.00 | 72 154.00 | 189 765.00 | 261 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BZ Autres créances | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CF Disponibilités | 73 380.00 | | 73 380.00 | 73 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 017.00 | 72 154.00 | 295 863.00 | 368 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 340.00 | | | 16 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 631.00 | 955.00 | | 29 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | 28 677.00 | | 15 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 500.00 | 36 000.00 | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 82 358.00 | 71 131.00 | | 82 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 185.00 | 189 322.00 | | 150 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 23 296.00 | | 31 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 739.00 | 20 054.00 | | 11 739.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 11 559.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 505.00 | 261 131.00 | | 213 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 863.00 | 332 262.00 | | 295 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 946.00 | 110 946.00 | | 102 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 894.00 | | 341 894.00 | 341 894.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 594.00 | | 342 594.00 | 342 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -136.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | 3 660.00 | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 671.00 | 363 874.00 | | 348 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 944.00 | 335 198.00 | | 332 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 726.00 | 28 677.00 | | 15 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 224.00 | | 8 695.00 | 253 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 967.00 | | 8 512.00 | 179 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 157.00 | | 183.00 | 16 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 615.00 | 28 539.00 | | 43 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 420.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 206.00 | 28 119.00 | | 43 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 185.00 | 39 626.00 | 110 559.00 | 150 185.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 505.00 | 102 946.00 | 110 559.00 | 213 505.00 |