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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 402.00 | 19 893.00 | 41 509.00 | 61 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 517.00 | 41 166.00 | 105 352.00 | 146 517.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 639.00 | 61 059.00 | 201 580.00 | 262 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BZ Autres créances | 554 476.00 | | 554 476.00 | 554 476.00 |
CF Disponibilités | 296 056.00 | | 296 056.00 | 296 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 550.00 | | 871 550.00 | 871 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 189.00 | 61 059.00 | 1 073 130.00 | 1 134 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 231 874.00 | | | 231 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 616.00 | 231 874.00 | | 285 616.00 |
DL TOTAL (I) | 518 590.00 | 232 974.00 | | 518 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 195.00 | 174 608.00 | | 250 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 607.00 | 213 974.00 | | 269 607.00 |
EA Autres dettes | 34 739.00 | 43 805.00 | | 34 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 540.00 | 432 387.00 | | 554 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 130.00 | 665 361.00 | | 1 073 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 540.00 | 432 387.00 | | 554 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 032.00 | | 48 608.00 | 214 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 577.00 | | 48 343.00 | 159 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 455.00 | | 265.00 | 16 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 062.00 | 31 997.00 | | 29 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 062.00 | 31 997.00 | | 29 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 195.00 | 250 195.00 | | 250 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |
VC Groupe et associés | 322 548.00 | 322 548.00 | | 322 548.00 |
VP Divers | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 905.00 | 577 905.00 | | 577 905.00 |
VW T.V.A. | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 540.00 | 554 540.00 | | 554 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 037.00 | 6 657.00 | | 45 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 330.00 | 37 687.00 | | 16 330.00 |
ST Autres comptes | 536 062.00 | 292 391.00 | | 536 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 565.00 | 81 234.00 | | 72 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 037.00 | 6 657.00 | | 45 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 127.00 | 234 185.00 | | 306 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 358.00 | 117 905.00 | | 227 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 956.00 | 411 312.00 | | 624 956.00 |