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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 090.00 | 33 180.00 | 41 910.00 | 75 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 581.00 | 69 570.00 | 96 011.00 | 165 581.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 790.00 | 102 750.00 | 191 041.00 | 293 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
BZ Autres créances | 422 669.00 | | 422 669.00 | 422 669.00 |
CF Disponibilités | 273 558.00 | | 273 558.00 | 273 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 211.00 | | 732 211.00 | 732 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 001.00 | 102 750.00 | 923 251.00 | 1 026 001.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 517 490.00 | 231 874.00 | | 517 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 921.00 | 285 616.00 | | 213 921.00 |
DL TOTAL (I) | 732 511.00 | 518 590.00 | | 732 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | 250 195.00 | | 37 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 612.00 | 269 607.00 | | 152 612.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 34 739.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 741.00 | 554 540.00 | | 190 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 251.00 | 1 073 130.00 | | 923 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 741.00 | 554 540.00 | | 190 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 012.00 | 37 012.00 | | 37 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VB T. V. A. | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VC Groupe et associés | 338 249.00 | 338 249.00 | | 338 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 928.00 | 441 808.00 | 15 120.00 | 456 928.00 |
VW T.V.A. | 45 188.00 | 45 188.00 | | 45 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 741.00 | 190 741.00 | | 190 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 708.00 | 45 037.00 | | 12 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 692.00 | 16 330.00 | | 13 692.00 |
ST Autres comptes | 508 412.00 | 536 062.00 | | 508 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 085.00 | 72 565.00 | | 92 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 708.00 | 45 037.00 | | 12 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 669.00 | 306 127.00 | | 335 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 747.00 | 227 358.00 | | 279 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 189.00 | 624 956.00 | | 614 189.00 |