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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 090.00 | 47 099.00 | 27 991.00 | 75 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 763.00 | 95 964.00 | 73 799.00 | 169 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 153.00 | 143 063.00 | 158 090.00 | 301 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BZ Autres créances | 579 864.00 | | 579 864.00 | 579 864.00 |
CF Disponibilités | 292 385.00 | | 292 385.00 | 292 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 549.00 | | 894 549.00 | 894 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 701.00 | 143 063.00 | 1 052 638.00 | 1 195 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 731 411.00 | 517 490.00 | | 731 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 509.00 | 213 921.00 | | 76 509.00 |
DL TOTAL (I) | 809 020.00 | 732 511.00 | | 809 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 975.00 | 37 012.00 | | 128 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 619.00 | 152 612.00 | | 94 619.00 |
EA Autres dettes | 20 025.00 | 1 117.00 | | 20 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 619.00 | 190 741.00 | | 243 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 638.00 | 923 251.00 | | 1 052 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 619.00 | 190 741.00 | | 243 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VC Groupe et associés | 507 113.00 | 507 113.00 | | 507 113.00 |
VP Divers | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 675.00 | 611 675.00 | | 611 675.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 619.00 | 243 619.00 | | 243 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 12 708.00 | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 909.00 | 13 692.00 | | 13 909.00 |
ST Autres comptes | 331 077.00 | 508 412.00 | | 331 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 917.00 | 92 085.00 | | 90 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | 12 708.00 | | 6 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 696.00 | 279 747.00 | | 125 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 903.00 | 614 189.00 | | 435 903.00 |