| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 550.00 | 16 243.00 | 16 307.00 | 32 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 896.00 | 217.00 | 1 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 811.00 | 15 093.00 | 35 718.00 | 50 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 974.00 | 103 515.00 | 548 459.00 | 651 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 362.00 | 135 747.00 | 619 615.00 | 755 362.00 |
BT Marchandises | 540 572.00 | | 540 572.00 | 540 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BZ Autres créances | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 48 711.00 | | 48 711.00 | 48 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 682.00 | | 739 682.00 | 739 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 044.00 | 135 747.00 | 1 359 297.00 | 1 495 044.00 |
CU Autres participations | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 889.00 | | | -23 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639.00 | | | -639.00 |
DL TOTAL (I) | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 725.00 | | | 828 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 182.00 | | | 78 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 462.00 | | | 356 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 825.00 | | | 1 333 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 297.00 | | | 1 359 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 109.00 | | | 642 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 836.00 | | 10 526.00 | 744 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 308.00 | | 10 477.00 | 692 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 002.00 | | 49.00 | 12 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 492.00 | 59 255.00 | 135 747.00 | 76 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 733.00 | 6 510.00 | 16 243.00 | 9 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 371.00 | 896.00 | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | 52 374.00 | 118 608.00 | 66 234.00 |