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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 550.00 | 29 263.00 | 3 287.00 | 32 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 907.00 | 28 879.00 | 28 028.00 | 56 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 131.00 | 202 114.00 | 470 018.00 | 672 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 616.00 | 261 370.00 | 520 246.00 | 781 616.00 |
BT Marchandises | 552 297.00 | | 552 297.00 | 552 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 512 782.00 | | 512 782.00 | 512 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 640.00 | | 1 161 640.00 | 1 161 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 256.00 | 261 370.00 | 1 681 886.00 | 1 943 256.00 |
CU Autres participations | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 419.00 | | | -17 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
DL TOTAL (I) | 99 389.00 | | | 99 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 962.00 | | | 841 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 124.00 | | | 213 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 116.00 | | | 425 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 744.00 | | | 99 744.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 497.00 | | | 1 582 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 886.00 | | | 1 681 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 937.00 | | | 1 058 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 662.00 | | 2 666 662.00 | 2 666 662.00 |
FG Production vendue services | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 389.00 | | 2 668 389.00 | 2 668 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 667 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 513 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 121.00 | | | -6 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 459.00 | | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 909.00 | | | -55 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 669.00 | | | 2 687 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 860.00 | | | 2 620 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 922.00 | | 27 114.00 | 770 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 420.00 | 781 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 420.00 | 729 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 345.00 | | 27 114.00 | 718 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 061.00 | 64 320.00 | 11.00 | 197 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 753.00 | 6 510.00 | | 22 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 194.00 | 57 810.00 | 11.00 | 173 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 116.00 | 425 116.00 | | 425 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 962.00 | 118 402.00 | 420 747.00 | 641 962.00 |
VI Groupe et associés | 213 124.00 | 213 124.00 | | 213 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 727.00 | | | 201 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 046.00 | 96 409.00 | 3 637.00 | 100 046.00 |
VW T.V.A. | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 497.00 | 1 058 937.00 | 420 747.00 | 1 582 497.00 |