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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 933.00 | 38 056.00 | 27 878.00 | 65 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 774.00 | 251 944.00 | 424 830.00 | 676 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 285.00 | 323 663.00 | 471 622.00 | 795 285.00 |
BT Marchandises | 675 721.00 | 10 883.00 | 664 838.00 | 675 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 69 821.00 | | 69 821.00 | 69 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 223 175.00 | | 223 175.00 | 223 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 668.00 | 10 883.00 | 976 784.00 | 987 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 953.00 | 334 547.00 | 1 448 407.00 | 1 782 953.00 |
CU Autres participations | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
DL TOTAL (I) | 267 272.00 | | | 267 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 389.00 | | | 524 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 547.00 | | | 189 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 205.00 | | | 331 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 511.00 | | | 134 511.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 135.00 | | | 1 181 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 407.00 | | | 1 448 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 505.00 | | | 777 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 094 271.00 | | 3 094 271.00 | 3 094 271.00 |
FG Production vendue services | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 986.00 | | 3 098 986.00 | 3 098 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 953 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 883.00 | |
GE Autres charges | | | 3 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 526.00 | | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 961.00 | | | -1 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 128.00 | | | 3 135 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 246.00 | | | 2 967 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 882.00 | | | 167 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 616.00 | | 13 669.00 | 781 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 742 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 038.00 | | 13 669.00 | 729 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 370.00 | 62 294.00 | | 261 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 263.00 | 3 287.00 | | 29 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 993.00 | 59 007.00 | | 230 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 205.00 | 331 205.00 | | 331 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 389.00 | 120 759.00 | 334 985.00 | 524 389.00 |
VI Groupe et associés | 189 547.00 | 189 547.00 | | 189 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 390.00 | | | 317 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 256.00 | 88 620.00 | 3 637.00 | 92 256.00 |
VW T.V.A. | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 135.00 | 777 505.00 | 334 985.00 | 1 181 135.00 |