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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 499.00 | 8 575.00 | 9 925.00 | 18 499.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 499.00 | 8 575.00 | 60 925.00 | 69 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
072 Créances – Autres | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
084 Disponibilités | 37 676.00 | | 37 676.00 | 37 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 860.00 | | 72 860.00 | 72 860.00 |
110 Total général Actif | 142 359.00 | 8 575.00 | 133 784.00 | 142 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 209.00 | | | 68 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 292.00 | | | 59 292.00 |