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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 258.00 | 11 408.00 | 35 850.00 | 47 258.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 258.00 | 11 408.00 | 85 850.00 | 97 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
072 Créances – Autres | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
084 Disponibilités | 157 006.00 | | 157 006.00 | 157 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 577.00 | | 261 577.00 | 261 577.00 |
110 Total général Actif | 358 835.00 | 11 408.00 | 347 427.00 | 358 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 450.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 582 879.00 | | | 582 879.00 |
222 Production stockée | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 323.00 | | | 323.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 430.00 | | | 596 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 349 054.00 | | | 349 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 749.00 | | | -14 749.00 |
242 Autres charges externes. | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 971.00 | | | -8 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 073.00 | | | 91 073.00 |
252 Charges sociales | 54 945.00 | | | 54 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 800.00 | | | 570 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 687.00 | | | 81 687.00 |