| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 989.00 | 22 741.00 | 79 248.00 | 101 989.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 989.00 | 22 741.00 | 129 248.00 | 151 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 047.00 | | 58 047.00 | 58 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
072 Créances – Autres | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
084 Disponibilités | 88 135.00 | | 88 135.00 | 88 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 645.00 | | 230 645.00 | 230 645.00 |
110 Total général Actif | 382 633.00 | 22 741.00 | 359 893.00 | 382 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 215.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 856 518.00 | | | 856 518.00 |
222 Production stockée | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 849 830.00 | | | 849 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 509 657.00 | | | 509 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 610.00 | | | -12 610.00 |
242 Autres charges externes. | 111 391.00 | | | 111 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
252 Charges sociales | 71 413.00 | | | 71 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 223.00 | | | 811 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 306.00 | | | 37 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 515.00 | | | 515.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 258.00 | | | 97 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 295.00 | | | 295.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 166.00 | | | 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |