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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 043.00 | 957.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | 1 043.00 | 58 957.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 724.00 | 1 043.00 | 70 681.00 | 71 724.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | 4 297.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 10 519.00 | 7 297.00 | | 10 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 578.00 | 12 547.00 | | 9 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 274.00 | 49 955.00 | | 47 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768.00 | 458.00 | | 768.00 |
EA Autres dettes | 2 542.00 | 728.00 | | 2 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 162.00 | 63 688.00 | | 60 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 681.00 | 70 986.00 | | 70 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 009.00 | 63 688.00 | | 54 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 222.00 | | 130 222.00 | 130 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 496.00 | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 008.00 | 16 551.00 | | 15 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 458.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 674.00 | 140 859.00 | | 130 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 452.00 | 136 562.00 | | 127 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | 4 297.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 500.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 500.00 | | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 578.00 | 3 425.00 | 6 153.00 | 9 578.00 |
VI Groupe et associés | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159.00 | | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 162.00 | 54 009.00 | 6 153.00 | 60 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 723.00 | 3 594.00 | | 5 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 374.00 | 7 990.00 | | 3 374.00 |
ST Autres comptes | 18 554.00 | 25 075.00 | | 18 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 808.00 | 6 992.00 | | 6 808.00 |
YT Sous‐traitance | 6 833.00 | 12 793.00 | | 6 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 1 196.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 549.00 | 4 790.00 | | 6 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 045.00 | 52 850.00 | | 36 045.00 |