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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 276.00 | 523.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 799.00 | 2 276.00 | 58 523.00 | 60 799.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CF Disponibilités | 38 908.00 | | 38 908.00 | 38 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 583.00 | 2 276.00 | 99 307.00 | 101 583.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 923.00 | 7 219.00 | | 8 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340.00 | 1 704.00 | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 12 563.00 | 12 223.00 | | 12 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 075.00 | 6 583.00 | | 35 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 957.00 | 44 966.00 | | 46 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 301.00 | | 60.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 8 713.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 744.00 | 60 564.00 | | 86 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 307.00 | 72 787.00 | | 99 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 619.00 | 60 564.00 | | 54 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 179.00 | | 128 179.00 | 128 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 179.00 | | 128 179.00 | 128 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | 427.00 | | 1 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 893.00 | 15 883.00 | | 16 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 301.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 783.00 | 131 957.00 | | 129 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 442.00 | 130 253.00 | | 129 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340.00 | 1 704.00 | | 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 799.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 799.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | 733.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 733.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 075.00 | 2 950.00 | 2 125.00 | 5 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 957.00 | 46 957.00 | | 46 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 089.00 | | | 30 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 744.00 | 54 619.00 | 32 125.00 | 86 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 538.00 | 5 378.00 | | 6 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 6 590.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 15 169.00 | 17 130.00 | | 15 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 920.00 | 7 422.00 | | 5 920.00 |
YT Sous‐traitance | 10 859.00 | 9 653.00 | | 10 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 855.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 184.00 | 6 232.00 | | 7 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 537.00 | 40 795.00 | | 35 537.00 |