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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 699.00 | 7 932.00 | 34 767.00 | 42 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 699.00 | 9 932.00 | 92 767.00 | 102 699.00 |
BZ Autres créances | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 43 036.00 | | 43 036.00 | 43 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 840.00 | 9 932.00 | 137 908.00 | 147 840.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 263.00 | 8 923.00 | | 9 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 123.00 | 340.00 | | 13 123.00 |
DL TOTAL (I) | 25 686.00 | 12 563.00 | | 25 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 535.00 | 35 075.00 | | 67 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 008.00 | 46 957.00 | | 40 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 976.00 | 60.00 | | 2 976.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 4 652.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 222.00 | 86 744.00 | | 112 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 908.00 | 99 307.00 | | 137 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 809.00 | 54 619.00 | | 58 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 507.00 | | 148 507.00 | 148 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 656.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 1 603.00 | | 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 409.00 | 16 893.00 | | 16 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 60.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 652.00 | 129 783.00 | | 148 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 529.00 | 129 442.00 | | 135 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 123.00 | 340.00 | | 13 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 799.00 | | 41 900.00 | 60 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799.00 | | 41 900.00 | 2 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276.00 | 7 656.00 | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 7 656.00 | | 2 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 474.00 | 12 061.00 | 53 413.00 | 65 474.00 |
VI Groupe et associés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 624.00 | | | 43 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 222.00 | 58 809.00 | 53 413.00 | 112 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | 6 538.00 | | 5 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 259.00 | 3 589.00 | | 4 259.00 |
ST Autres comptes | 14 899.00 | 15 169.00 | | 14 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 464.00 | 5 920.00 | | 5 464.00 |
YT Sous‐traitance | 341.00 | 10 859.00 | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | 646.00 | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 750.00 | 7 184.00 | | 6 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 963.00 | 35 537.00 | | 24 963.00 |