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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 500.00 | 2 000.00 | 60 500.00 | 62 500.00 |
BZ Autres créances | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 638.00 | 2 000.00 | 62 638.00 | 64 638.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 614.00 | 6 657.00 | | 1 614.00 |
DL TOTAL (I) | 11 271.00 | 9 657.00 | | 11 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 684.00 | 10 050.00 | | 8 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 272.00 | 43 828.00 | | 41 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016.00 | 924.00 | | 1 016.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 4 281.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 367.00 | 59 083.00 | | 51 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 638.00 | 68 740.00 | | 62 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 367.00 | 51 358.00 | | 51 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | 64.00 | | 334.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 108.00 | 12 261.00 | | 11 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 924.00 | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 700.00 | 105 090.00 | | 86 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 086.00 | 98 433.00 | | 85 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 614.00 | 6 657.00 | | 1 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085.00 | 915.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 915.00 | | 1 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VI Groupe et associés | 41 272.00 | 41 272.00 | | 41 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | 2 528.00 | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 279.00 | 6 006.00 | | 3 279.00 |
ST Autres comptes | 13 299.00 | 13 191.00 | | 13 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 672.00 | 6 145.00 | | 4 672.00 |
YT Sous‐traitance | 4 884.00 | 13 166.00 | | 4 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | 580.00 | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 530.00 | 3 108.00 | | 4 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 488.00 | 38 508.00 | | 26 488.00 |